| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 47.21 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 22.82 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.43 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.86 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.91 | | 存款-活期存款 | 2.67 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.97 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 145 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.25% | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一現行買回費用為零短線交易買回費用詳公開說明書 | | 申購手續費 | 本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富達證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 5.7459 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2016/11/25 | | 經理人 | 陳姿瑾 | | 投資地區 | 亞太市場 | | 投資標的 | (1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債並應符合金管會之禁止或限制規定.(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund).(3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位.(4)經理公司得為避險操作或增加投資效?之目的運用本基金從事衍生自債券,利率,債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之交易另經理公 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.49 | 278 of 351 | | 近一個月 | -1.01 | 347 of 351 | | 近三個月 | -1.10 | 328 of 351 | | 近六個月 | 3.22 | 258 of 325 | | 今年以來 | -1.33 | 290 of 351 | | 近一年 | -0.80 | 262 of 292 | | 近兩年 | -2.49 | 228 of 250 | | 近三年 | -13.53 | 200 of 217 | | 近五年 | -0.45 | 60 of 92 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.9018 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1364 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2548 |
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